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2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003816 银华日利B 估算图 基金吧 -- -- 101.6140 122.7590 -- -- 开放申购
2 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 -- -- 18.2660 23.2060 -- -- 开放申购
3 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 -- -- 10.7890 12.6550 -- -- 限大额
4 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 -- -- 7.1280 8.0180 -- -- 限大额
5 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 -- -- 7.0210 7.0210 -- -- 开放申购
6 519692 交银成长混合A 估算图 基金吧 -- -- 6.8144 7.6204 -- -- 开放申购
7 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 -- -- 6.5506 6.5506 -- -- 开放申购
8 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 -- -- 6.3373 6.8173 -- -- 限大额
9 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 -- -- 6.2255 8.0305 -- -- 开放申购
10 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 -- -- 6.2187 6.8387 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 -- -- 4.6360 4.6360 -- -- 限大额
2 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 -- -- 4.5431 4.6031 -- -- 开放申购
3 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 4.1340 4.1340 -- -- 开放申购
4 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 -- -- 4.1100 4.1100 -- -- 开放申购
5 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 -- -- 4.0740 4.0740 -- -- 限大额
6 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 -- -- 3.7160 3.7160 -- -- 开放申购
7 000592 建信改革红利股票 估算图 基金吧 -- -- 3.4800 3.4800 -- -- 开放申购
8 000418 景顺长城成长之星股票 估算图 基金吧 -- -- 3.3920 3.3920 -- -- 开放申购
9 000854 鹏华养老产业股票 估算图 基金吧 -- -- 3.3470 3.3470 -- -- 限大额
10 001645 国泰大健康股票 估算图 基金吧 -- -- 3.2790 3.4460 -- -- 限大额
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 -- -- 18.2660 23.2060 -- -- 开放申购
2 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 -- -- 10.7890 12.6550 -- -- 限大额
3 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 -- -- 7.1280 8.0180 -- -- 限大额
4 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 -- -- 7.0210 7.0210 -- -- 开放申购
5 519692 交银成长混合A 估算图 基金吧 -- -- 6.8144 7.6204 -- -- 开放申购
6 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 -- -- 6.5506 6.5506 -- -- 开放申购
7 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 -- -- 6.2255 8.0305 -- -- 开放申购
8 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 -- -- 6.2187 6.8387 -- -- 开放申购
9 288002 华夏收入混合 估算图 基金吧 -- -- 6.0880 7.4880 -- -- 开放申购
10 519679 银河主题混合 估算图 基金吧 -- -- 5.6830 6.2510 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 -- -- 6.3373 6.8173 -- -- 限大额
2 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 -- -- 2.8820 2.9970 -- -- 开放申购
3 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 -- -- 2.8050 2.9020 -- -- 开放申购
4 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 -- -- 2.7380 2.7380 -- -- 开放申购
5 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 -- -- 2.6560 2.6560 -- -- 开放申购
6 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 -- -- 2.6380 2.6380 -- -- 限大额
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 -- -- 2.5490 2.5490 -- -- 限大额
8 202101 南方宝元债券A 估算图 基金吧 -- -- 2.3996 3.8396 -- -- 开放申购
9 006585 南方宝元债券C 估算图 基金吧 -- -- 2.3748 3.8148 -- -- 开放申购
10 320021 诺安双利债券发起 估算图 基金吧 -- -- 2.3650 2.3650 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 -- -- 3.2263 4.0188 -- -- 开放申购
2 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 -- -- 3.0031 3.0031 -- -- 开放申购
3 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 -- -- 2.9142 2.9142 -- -- 开放申购
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 -- -- 2.8575 2.9356 -- -- 开放申购
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 -- -- 2.8252 2.9028 -- -- 开放申购
6 217027 招商央视财经50指数A 估算图 基金吧 -- -- 2.7367 2.7367 -- -- 开放申购
7 004410 招商央视财经50指数C 估算图 基金吧 -- -- 2.7019 2.7019 -- -- 开放申购
8 000478 建信中证500指数增强A 估算图 基金吧 -- -- 2.5631 2.5631 -- -- 开放申购
9 000311 景顺长城沪深300指数增强 估算图 基金吧 -- -- 2.5410 2.8810 -- -- 开放申购
10 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5357 2.5357 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 -- -- 2.9142 2.9142 -- -- 开放申购
2 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5357 2.5357 -- -- 开放申购
3 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.5333 2.5333 -- -- 开放申购
4 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5215 2.5215 -- -- 开放申购
5 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5080 2.5080 -- -- 开放申购
6 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.4890 2.4890 -- -- 开放申购
7 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.4835 2.4835 -- -- 开放申购
8 530010 建信上证社会责任ETF联接 估算图 基金吧 -- -- 2.3558 2.3558 -- -- 开放申购
9 070023 嘉实深证基本面120联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.1950 2.1950 -- -- 开放申购
10 270010 广发沪深300ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.1884 2.4784 -- -- 开放申购
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 -- -- 2.5895 2.6485 -- -- 限大额
2 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 -- -- 2.5635 2.5635 -- -- 限大额
3 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 -- -- 2.0750 2.0750 -- -- 开放申购
4 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 -- -- 1.8580 1.8580 -- -- 开放申购
5 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 -- -- 1.8570 1.8570 -- -- 开放申购
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 -- -- 1.5461 1.5461 -- -- 开放申购
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 -- -- 1.5353 1.5353 -- -- 开放申购
8 539001 建信全球机遇混合(QDII) 估算图 基金吧 -- -- 1.5260 1.5260 -- -- 开放申购
9 080006 长盛环球行业混合(QDII) 估算图 基金吧 -- -- 1.5010 1.5510 -- -- 开放申购
10 050030 博时亚洲票息收益债券 估算图 基金吧 -- -- 1.4944 1.6369 -- -- 限大额
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单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 120.9280 1.2220 -- -- 场内交易 -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 113.5330 1.1350 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.9680 1.1097 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.2490 1.1020 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 -- -- 109.2665 1.0927 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.8475 1.1037 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.4348 1.0533 -- -- 场内交易 -- 购买
8 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.5152 1.0374 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.5088 1.0451 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 101.5128 1.0261 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-09-11
单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 4.1340 4.1340 -- -- 开放申购
2 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.8010 3.3350 -- -- 开放申购
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.7460 4.2600 -- -- 开放申购
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.3770 4.6350 -- -- 开放申购
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.3220 3.3220 -- -- 开放申购
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.2750 3.1140 -- -- 开放申购
7 160918 大成中小盘混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.2720 6.4370 -- -- 开放申购
8 161005 富国天惠成长混合A 估算图 基金吧 -- -- 3.1747 6.0727 -- -- 限大额
9 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 -- -- 3.1690 4.0290 -- -- 限大额
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 -- -- 3.1120 5.6760 -- -- 开放申购
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 113.46% 88.57% 153.48% 208.86% 18.32% 147.40% -75.26% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B -- -- 79.90% 37.44% 39.02% 138.22% -45.53% 35.71% -44.49% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 76.93% 61.90% 80.57% 132.79% 16.99% 125.00% -85.96% -- 购买
4 150344 融通证券分级B -- -- 68.76% 35.43% 43.19% 105.05% -46.25% 39.20% -80.91% -- 购买
5 150336 融通军工分级B -- -- 65.94% 44.92% 42.20% 109.14% -12.05% 89.83% -68.16% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B -- -- 64.00% 52.69% 62.77% 69.31% -19.19% 90.85% -84.09% -- 购买
7 150252 招商中证煤炭等权指数分级B -- -- 62.08% 29.93% -3.09% 1.82% -57.03% 4.78% -75.78% -- 购买
8 150302 华安中证全指证券公司分级B -- -- 60.51% 27.46% 40.82% 93.56% -49.94% 32.97% -88.54% -- 购买
9 150172 申万菱信申万证券分级B -- -- 58.16% 14.74% 19.92% 59.34% -53.02% 16.60% -74.00% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B -- -- 57.31% 23.17% 36.83% 159.61% -40.60% 30.84% -87.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 -- -- 39.82% 33.95% 48.50% 81.18% 52.04% 54.18% 53.10%
2 000746 招商行业精选股票基金 -- -- 39.12% 56.99% 92.54% 180.66% 145.44% 76.11% 271.60%
3 161223 国投瑞银中证创业指数分级 -- -- 34.75% 39.36% 67.39% 29.11% -2.46% 36.31% -25.71% 购买
4 007586 华泰保兴多策略 -- -- 34.27% 42.78% 95.48% -- -- 57.89% 109.14% 购买
5 502003 易方达军工分级 -- -- 33.66% 28.36% 34.72% 62.60% 26.19% 47.48% -22.29%
6 001163 银华中国梦30股票 -- -- 33.31% 54.85% 71.03% 128.23% 102.92% 58.75% 101.30%
7 004997 广发高端制造股票 -- -- 32.98% 42.82% 94.23% 164.44% 99.20% 76.17% 99.18%
8 006604 嘉实消费精选股票A -- -- 32.97% 49.87% 59.99% -- -- 53.02% 73.43%
9 006605 嘉实消费精选股票C -- -- 32.81% 49.50% 59.20% -- -- 52.51% 71.92%
10 001186 富国文体健康股票 -- -- 32.46% 44.98% 73.56% 125.89% 117.63% 60.51% 96.30%
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 48.25% 52.49% 53.21% 53.94% -- 51.84% 46.12% 购买
2 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 47.86% 51.71% 51.66% 50.88% -- 50.81% 42.70% 购买
3 000904 银华回报定开混合 -- -- 46.78% 54.53% 75.52% 98.08% 81.13% 57.44% 124.61% 购买
4 001300 大成睿景灵活配置混合A -- -- 44.01% 51.75% 63.40% 122.05% 68.92% 59.98% 29.90%
5 001301 大成睿景灵活配置混合C -- -- 43.65% 51.15% 61.98% 118.63% 64.99% 59.28% 24.40%
6 003713 英大睿盛A -- -- 43.29% 44.99% 63.34% 109.81% 92.70% 53.00% 105.86%
7 003714 英大睿盛C -- -- 43.28% 44.91% 63.22% 116.67% 98.57% 52.84% 111.83%
8 090018 大成新锐产业混合 -- -- 41.09% 52.07% 67.07% 119.25% 83.01% 57.43% 336.29%
9 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 40.94% 50.92% 100.41% -- -- 74.33% 104.02% 购买
10 001838 国投瑞银国家安全混合 -- -- 40.84% 39.67% 32.15% 46.15% 21.77% 45.94% 0.70%
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 53.82% 50.98% -- -- -- 53.39% 71.64% 购买
2 006030 南方昌元转债A -- -- 20.60% 16.40% 20.18% -- -- 16.95% 18.97%
3 006031 南方昌元C -- -- 20.46% 16.12% 19.61% -- -- 16.56% 17.97%
4 000003 中海可转债债券A -- -- 19.22% 6.67% 16.62% 37.56% 9.75% 11.76% 7.23%
5 000004 中海可转债债券C -- -- 19.11% 6.56% 16.22% 37.25% 8.98% 11.38% 6.99%
6 006102 浙商丰利增强债券 -- -- 15.33% 12.69% 26.46% 33.02% -- 14.33% 33.05%
7 050019 博时转债增强债券A -- -- 14.74% 4.78% 16.72% 42.05% 15.37% 12.90% 69.42%
8 050119 博时转债增强债券C -- -- 14.68% 4.57% 16.38% 41.10% 14.13% 12.65% 65.21%
9 006482 广发可转债债券A -- -- 13.87% 11.63% 21.18% -- -- 17.69% 32.60%
10 006483 广发可转债债券C -- -- 13.76% 11.41% 20.97% -- -- 17.37% 34.75%
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 113.46% 88.57% 153.48% 208.86% 18.32% 147.40% -75.26% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B -- -- 79.90% 37.44% 39.02% 138.22% -45.53% 35.71% -44.49% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 76.93% 61.90% 80.57% 132.79% 16.99% 125.00% -85.96% -- 购买
4 150344 融通证券分级B -- -- 68.76% 35.43% 43.19% 105.05% -46.25% 39.20% -80.91% -- 购买
5 150336 融通军工分级B -- -- 65.94% 44.92% 42.20% 109.14% -12.05% 89.83% -68.16% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B -- -- 64.00% 52.69% 62.77% 69.31% -19.19% 90.85% -84.09% -- 购买
7 150252 招商中证煤炭等权指数分级B -- -- 62.08% 29.93% -3.09% 1.82% -57.03% 4.78% -75.78% -- 购买
8 150302 华安中证全指证券公司分级B -- -- 60.51% 27.46% 40.82% 93.56% -49.94% 32.97% -88.54% -- 购买
9 150172 申万菱信申万证券分级B -- -- 58.16% 14.74% 19.92% 59.34% -53.02% 16.60% -74.00% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B -- -- 57.31% 23.17% 36.83% 159.61% -40.60% 30.84% -87.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 36.82% 66.28% 81.56% 72.26% 60.16% 60.23% 102.59% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 32.37% 64.22% 75.32% 72.78% 68.50% 57.13% 248.01%
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 30.91% 46.92% 49.26% 53.33% 53.33% 44.35% 40.60%
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 27.70% 55.50% 80.68% -- -- 65.59% 134.63% 购买
5 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 26.54% 34.16% 63.68% 91.40% 76.77% 53.71% 104.46% 购买
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 26.54% 34.16% 63.68% 91.40% 76.77% 53.71% 104.46% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 25.08% 47.40% 63.78% 72.90% -- 52.66% 66.99%
8 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 25.00% -- -- -- -- -- 33.69% 购买
9 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 23.56% 53.62% 74.54% -- -- 62.42% 135.11%
10 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 23.25% 52.81% 72.77% -- -- 61.27% 130.21%
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF -- -- 32.35% 28.08% 40.16% -- -- 48.03% 56.76% -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF -- -- 31.74% 25.62% 25.18% -- -- 35.31% 41.20% -- 购买
3 512560 易方达中证军工ETF -- -- 31.48% 23.65% 24.30% 49.58% 11.77% 40.35% 14.79% -- 购买
4 515850 富国中证全指证券公司ETF -- -- 31.29% 16.41% -- -- -- -- 30.23% -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF -- -- 30.49% 59.66% 62.39% -- -- 54.09% 83.55% -- 购买
6 512680 广发中证军工ETF -- -- 29.99% 22.81% 25.26% 55.77% 21.76% 39.87% 7.31% 购买
7 512660 国泰中证军工ETF -- -- 29.78% 22.29% 23.61% 49.92% 16.31% 39.10% 5.38% -- 购买
8 512810 华宝中证军工ETF -- -- 29.78% 23.57% 25.98% 54.80% 17.83% 40.79% 2.82% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF -- -- 28.79% 42.79% 53.51% 91.89% 84.48% 49.43% 171.90% -- 购买
10 510200 汇安上证证券ETF -- -- 28.55% -- -- -- -- -- 26.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161706 招商优质成长混合(LOF) -- -- 35.50% 50.77% 79.24% 155.54% 118.09% 64.77% 1035.06%
2 502003 易方达军工分级 -- -- 33.66% 28.36% 34.72% 62.60% 26.19% 47.48% -22.29%
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) -- -- 32.65% 48.99% 54.89% 143.61% 162.19% 49.49% 1807.48%
4 502053 长盛中证证券公司分级 -- -- 30.34% 17.76% 20.44% 73.76% 10.26% 17.76% 17.09%
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) -- -- 29.96% 25.41% 29.87% 52.62% 16.71% 45.03% 20.42%
6 501019 国泰国证航天军工指数 -- -- 29.66% 22.21% 27.96% 63.80% 28.37% 37.54% 12.40%
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A -- -- 28.57% 42.37% -- -- -- 36.50% 36.50%
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 -- -- 28.28% 40.15% 63.53% -- -- 48.30% 86.82% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 -- -- 28.10% 14.41% 22.06% 77.01% 14.28% 18.72% -11.33%
10 165528 信诚鼎利 -- -- 27.49% 30.52% 37.46% 52.90% 18.21% 33.69% 26.60%
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-11
万份收益|7日年化
2020-09-10
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 -- -- 0.5226 2.0310 2009-04-20
2 530002 建信货币A 基金吧 -- -- 0.5091 1.7860 2006-04-25
3 150015 银河银富货币B 基金吧 -- -- 0.5355 2.2980 2006-11-01
4 020007 国泰货币A 基金吧 -- -- 0.5203 2.0150 2005-06-21
5 253050 国联安货币A 基金吧 -- -- 0.4515 1.7050 2011-01-26
6 550010 信诚货币A 基金吧 -- -- 0.4967 1.7580 2011-03-23
7 550011 信诚货币B 基金吧 -- -- 0.5639 1.9890 2011-03-23
8 166014 中欧货币A 基金吧 -- -- 0.5323 1.9830 2012-12-12
9 163802 中银货币A 基金吧 -- -- 0.4111 1.5370 2005-06-07
10 070088 嘉实货币B 基金吧 -- -- 0.4366 1.8720 2012-12-17
查看全部货币基金>最后更新时间:2020-09-11

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-11
万份收益|7日年化
2020-09-10
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 110051 易方达月月利理财债券B 基金吧 -- -- 0.6795 2.3080% 2.25% 2.16% 2.13% 2.1550% 1个月 限大额
2 001057 华夏理财30天债券A 基金吧 -- -- 0.5029 2.3120% 1.87% 1.82% 1.81% 1.8060% 1个月 限大额
3 110050 易方达月月利理财债券A 基金吧 -- -- 0.6003 2.0190% 1.96% 1.87% 1.84% 1.8650% 1个月 限大额
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-09-11

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-11
单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 163406 兴全合润分级混合 估算图 基金吧 -- -- 1.6337 6.2130 -- -- -- --
2 160127 南方新兴消费增长分级 估算图 基金吧 -- -- 1.5020 4.2350 -- -- -- --
3 165511 信诚中证500指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.4070 1.9040 -- -- -- --
4 164304 新华中证环保产业指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3920 1.0100 -- -- -- --
5 165519 信诚中证800医药指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3150 1.9960 -- -- -- --
6 502006 易方达国企改革指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.3127 -- -- -- 1.3230 --
7 162509 国联安双禧中证100指数 估算图 基金吧 -- -- 1.3120 1.5660 -- -- -- --
8 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 -- -- 1.2966 -- -- -- 1.2910 --
9 160638 鹏华一带一路分级 估算图 基金吧 -- -- 1.2550 0.5790 -- -- -- --
10 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 -- -- 1.2537 0.7682 -- -- -- --
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-09-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-11
单位净值|累计净值
2020-09-10
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 120.9280 1.2220 -- --
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 113.5330 1.1350 -- --
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.9680 1.1097 -- --
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.2490 1.1020 -- --
5 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 -- -- 109.2665 1.0927 -- --
6 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.8475 1.1037 -- --
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.4348 1.0533 -- --
8 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.5152 1.0374 -- --
9 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.5088 1.0451 -- --
10 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 101.5128 1.0261 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-09-11
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5384 09-10 0.09% -3.69% -0.97% 10.20% 11.56% 308.53% --
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8408 09-10 0.07% 0.13% -0.25% -0.73% -0.32% 132.04% 159.65%
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2490 09-10 0.22% -6.92% -6.21% 28.82% 51.98% 113.68% 125.35%
4 002542 长城久鼎混合 混合型 2.1808 09-10 0.23% -7.12% -6.22% 28.09% 53.74% 97.02% 112.76%
5 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7050 09-10 0.18% -8.87% -6.98% 19.90% 39.30% 95.08% 61.15%
6 004997 广发高端制造股票 股票型 1.9920 09-10 0.09% -7.84% -11.22% 32.98% 42.82% 94.23% 99.20%
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5670 09-10 0.90% -6.11% -4.92% 21.38% 40.06% 92.56% 76.19%
8 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7160 09-10 0.51% -6.70% -1.12% 39.12% 56.99% 92.54% 145.44%
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8390 09-10 -1.76% -10.33% -7.49% 16.98% 43.97% 91.69% 167.83%
10 000336 农银研究精选混合 混合型 2.5127 09-10 -0.21% -7.86% -6.71% 36.91% 45.62% 90.72% 76.42%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 1.9920 09-10 0.09% -7.84% -11.22% 32.98% 42.82% 94.23% 99.20%
2 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7160 09-10 0.51% -6.70% -1.12% 39.12% 56.99% 92.54% 145.44%
3 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.7276 09-10 -0.20% -9.17% -9.11% 9.57% 32.99% 87.68% --
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.8858 09-10 0.16% -9.80% -10.59% 9.06% 38.26% 86.99% 187.00%
5 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.6899 09-10 -0.21% -9.18% -9.15% 9.40% 32.59% 86.49% --
6 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.2720 09-10 0.09% -9.69% -11.18% 9.65% 31.94% 86.01% 155.23%
7 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 1.8873 09-10 0.25% -7.03% -3.01% 31.41% 44.24% 85.12% --
8 004075 交银医药创新股票 股票型 2.9531 09-10 0.09% -9.01% -9.91% 15.48% 42.76% 84.48% 183.92%
9 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.6503 09-10 -0.63% -10.85% -8.49% 6.37% 36.06% 84.47% 136.44%
10 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.0948 09-10 0.02% -9.64% -10.37% 8.48% 36.41% 84.40% --
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5384 09-10 0.09% -3.69% -0.97% 10.20% 11.56% 308.53% --
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2490 09-10 0.22% -6.92% -6.21% 28.82% 51.98% 113.68% 125.35%
3 002542 长城久鼎混合 混合型 2.1808 09-10 0.23% -7.12% -6.22% 28.09% 53.74% 97.02% 112.76%
4 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7050 09-10 0.18% -8.87% -6.98% 19.90% 39.30% 95.08% 61.15%
5 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5670 09-10 0.90% -6.11% -4.92% 21.38% 40.06% 92.56% 76.19%
6 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8390 09-10 -1.76% -10.33% -7.49% 16.98% 43.97% 91.69% 167.83%
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.5127 09-10 -0.21% -7.86% -6.71% 36.91% 45.62% 90.72% 76.42%
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8060 09-10 0.73% -6.18% -4.90% 21.45% 38.18% 90.31% 100.44%
9 002446 广发利鑫灵活配置混合 混合型 2.3970 09-10 0.67% -5.44% -2.92% 24.39% 47.87% 89.34% 129.82%
10 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.3026 09-10 -2.00% -7.83% -11.20% 18.49% 36.83% 86.90% 89.20%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8408 09-10 0.07% 0.13% -0.25% -0.73% -0.32% 132.04% 159.65%
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5648 09-10 0.03% 0.04% -0.12% -0.33% -0.43% 67.74% --
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2740 09-10 -0.47% -7.35% -6.94% 12.54% 10.59% 31.07% 45.10%
4 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2814 09-10 0.01% 0.13% -0.18% -0.69% -0.28% 27.67% --
5 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2190 09-10 -1.06% -2.95% -2.48% 12.93% 18.10% 27.63% 41.69%
6 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2170 09-10 -1.14% -3.03% -2.56% 12.87% 17.85% 27.14% 40.25%
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3305 09-10 -0.86% -4.34% -1.60% 15.33% 12.69% 26.46% --
8 005246 国泰可转债债券 债券型 1.3446 09-10 -0.36% -4.96% -3.68% 11.35% 12.26% 25.44% --
9 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.6380 09-10 -0.19% -6.95% -5.65% 13.56% 12.30% 24.38% 35.56%
10 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.5490 09-10 -0.16% -6.90% -5.63% 13.49% 12.14% 23.98% 34.16%
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6835 09-10 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.25% 2.80% 10.62%
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4879 09-10 -- 0.03% 0.16% 0.53% 1.17% 2.66% 10.56%
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6074 09-10 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.15% 2.63% 10.62%
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6074 09-10 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.15% 2.63% 10.62%
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5714 09-10 -- 0.04% 0.17% 0.48% 1.17% 2.63% 10.61%
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.9929 09-10 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.12% 2.62% 9.92%
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6826 09-10 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.16% 2.61% 10.71%
8 004417 兴全货币B 货币型 0.5774 09-10 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.15% 2.61% 10.66%
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6531 09-10 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.12% 2.57% 10.36%
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6267 09-10 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.11% 2.57% 10.38%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9229 09-10 -0.11% -10.37% -19.03% 12.82% 39.32% 73.02% 115.26%
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2143 09-10 0.16% -9.16% -14.42% 16.79% 40.38% 71.39% 108.66%
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2144 09-10 0.16% -9.17% -14.45% 16.67% 40.09% 70.79% 108.93%
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9084 09-10 -0.19% -9.63% -16.73% 13.19% 39.73% 68.46% 96.33%
5 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0330 09-10 0.10% -10.02% -6.35% 21.31% 42.11% 67.01% 78.05%
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6262 09-10 0.92% -4.23% 3.21% 32.16% 48.51% 66.52% --
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6215 09-10 0.93% -4.23% 3.20% 32.13% 48.43% 66.34% --
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6432 09-10 -0.18% -9.70% -13.35% 16.21% 36.50% 66.15% 70.00%
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6156 09-10 -0.17% -9.70% -13.38% 16.10% 36.23% 65.55% 68.22%
10 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1396 09-10 -0.78% -9.85% -8.89% 13.49% 27.16% 62.94% 101.79%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0996 09-10 -1.98% -7.83% -11.28% 19.42% 37.09% 80.60% 88.66%
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0500 09-10 0.39% -7.76% -2.46% 35.50% 50.77% 79.24% 118.09%
3 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7420 09-10 -1.30% -5.99% -4.76% 21.90% 34.62% 73.33% 71.12%
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2143 09-10 0.16% -9.16% -14.42% 16.79% 40.38% 71.39% 108.66%
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.6790 09-10 -0.81% -7.59% -6.52% 17.35% 38.09% 70.96% 100.07%
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2144 09-10 0.16% -9.17% -14.45% 16.67% 40.09% 70.79% 108.93%
7 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.3630 09-10 -1.23% -5.87% -3.54% 26.67% 39.08% 69.74% 33.11%
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.9951 09-10 -1.17% -8.09% -12.64% 9.60% 11.12% 69.24% 117.29%
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7596 09-10 -0.22% -8.68% -8.27% 8.60% 16.55% 67.68% 141.90%
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8310 09-10 0.00% -9.80% -10.02% 9.18% 32.30% 67.37% 99.24%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9352 09-09 -0.95% -5.92% -4.62% 16.88% 44.33% 80.17% --
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8460 09-09 -0.38% -4.60% -0.27% 22.90% 56.57% 75.48% 86.65%
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6210 09-09 0.19% -9.31% -7.94% 32.37% 64.22% 75.32% 68.50%
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3511 09-09 -1.06% -6.39% -4.61% 23.56% 53.62% 74.54% --
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3021 09-09 -1.06% -6.40% -4.69% 23.25% 52.81% 72.77% --
6 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0722 09-09 -2.04% -6.42% -6.79% 0.18% 25.99% 67.83% 51.97%
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6699 09-09 -0.41% -7.46% -2.88% 25.08% 47.40% 63.78% --
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.0720 09-09 -1.29% -9.60% -6.07% 22.46% 32.57% 58.05% 86.00%
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8873 09-09 0.31% -7.04% -4.85% 15.25% 39.68% 55.21% --
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3265 09-09 0.11% -7.55% -4.61% 20.62% 42.91% 54.59% 63.84%
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5384 09-10-0.97%10.20%11.56%308.53%--13.94%353.84%
000977长城环保主题混合2.2490 09-10-6.21%28.82%51.98%113.68%125.35%86.10%124.90%
002542长城久鼎混合2.1808 09-10-6.22%28.09%53.74%97.02%112.76%83.29%118.08%
519026海富通中小盘混合1.7050 09-10-6.98%19.90%39.30%95.08%61.15%61.61%70.50%
004997广发高端制造股票1.9920 09-10-11.22%32.98%42.82%94.23%99.20%76.17%99.18%
004895华商鑫安灵活混合1.5670 09-10-4.92%21.38%40.06%92.56%76.19%73.93%76.19%
000746招商行业精选股票基金3.7160 09-10-1.12%39.12%56.99%92.54%145.44%76.11%271.60%
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.8390 09-10-7.49%16.98%43.97%91.69%167.83%74.82%183.90%
000336农银研究精选混合2.5127 09-10-6.71%36.91%45.62%90.72%76.42%74.52%151.27%
002669华商万众创新混合1.8060 09-10-4.90%21.45%38.18%90.31%100.44%72.00%80.60%
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    信达澳银核心科技混合

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    成立以来

  • 兴业基金

    真金不怕震荡

    兴业裕华债券

    7.72%

    近2年

创业板
近1年57.34%
近1年56.30%
近1年49.64%
食品行业
近1年58.37%
近1年56.58%
近1年53.17%
医药行业
近6月43.52%
近6月39.32%
近6月31.94%
消费
近1年78.49%
近1年76.87%
近1年74.54%

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009044浦银安盛盛毅一年定开债券浦银安盛基金定开债券20/06/16~20/09/15曹治国
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券汇安基金定开债券20/06/16~20/09/15杨芳
007692永赢鼎利债券A永赢基金债券型20/06/19~20/09/18徐翔
007693永赢鼎利债券C永赢基金债券型20/06/19~20/09/18徐翔
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF招商基金ETF-场内20/06/22~20/09/21周欣宇
点击查询全部新发基金>截至2020-09-11  在售基金共206
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1招商行业精选股票基★★★★★92.54%
2融通健康产业灵活配★★★★★91.69%
3工银前沿医疗股票★★★★★86.01%
4广发新兴产业混合★★★★★81.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★113.68%
2海富通中小盘混合★★★★★95.08%
3招商行业精选股票基★★★★★92.54%
4融通健康产业灵活配★★★★★91.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1招商行业精选股票基★★★★★92.54%
2融通健康产业灵活配★★★★★91.69%
3华商万众创新混合★★★★★90.31%
4工银前沿医疗股票★★★★★86.01%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票39.82%33.95%48.50%
2招商行业精选股票39.12%56.99%92.54%
3易方达军工分级33.66%28.36%34.72%
4银华中国梦30股33.31%54.85%71.03%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-10
序号简称近3月近6月近1年
1大成睿景灵活配置44.01%51.75%63.40%
2大成睿景灵活配置43.65%51.15%61.98%
3英大睿盛A43.29%44.99%63.34%
4英大睿盛C43.28%44.91%63.22%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-10
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.82%50.98%--
2南方昌元转债A20.60%16.40%20.18%
3南方昌元C20.46%16.12%19.61%
4中海可转债债券A19.22%6.67%16.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.82%50.98%--
2易方达军工分级33.66%28.36%34.72%
3富荣沪深300指32.16%48.51%66.52%
4富荣沪深300指32.13%48.43%66.34%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
12020-08-2832.31%--874.44%
22020-09-10138.02%--1886.53%
32020-09-0417.93%444.62%130.37%
42020-09-04222.48%287.98%375.66%
52020-09-04246.72%399.66%147.49%
截至2020-09-11  共有只私募基金产品
  • 财申道
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  • 齐鲁北极星2号
    116.75%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 丰润华安灵活对冲一期
    33.36%
    量化选股,灵活对冲,攻守兼备,穿越牛熊...
    101万起购点此查看详情
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